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第一章 认识国债1

第一节 国债是什么1

第二节 国债是如何定价的7

第三节 全球主要国债市场简介10

第四节 我国国债市场的发展现状16

第二章 了解国债期货市场26

第一节 国债期货是如何诞生的26

第二节 国债期货发展现状28

第三节 我国国债期货市场发展的曲折历程44

第四节 国债期货与利率市场化的关系52

第三章 如何参与国债期货市场58

第一节 我国期货市场的品种和分类58

第二节 国债期货市场上主要有哪些投资者59

第三节 投资者通过哪些中介机构参与国债期货市场61

第四节 为什么要参与国债期货市场62

第五节 我国国债期货的合约和交易制度64

第六节 投资者适当性制度75

第七节 如何参与国债期货交易77

第四章 国债期货投机交易80

第一节 国债期货投机交易的基本概念80

第二节 国债期货投机交易策略83

第三节 国债期货投机交易流程85

第四节 国债期货投机交易案例分析88

第五章 国债期货套期保值92

第一节 套期保值基本原理与方法92

第二节 国债风险衡量方法96

第三节 国债期货套期保值交易102

第六章 运用国债期货进行资产管理110

第一节 国债期货在资产配置策略中的应用110

第二节 国债期货在投资组合久期调整中的应用113

第三节 国债期货在资产负债管理上的应用115

第四节 指数化投资117

第七章 国债期货的套利119

第一节 国债期货套利的基本概念119

第二节 国债期货的理论定价124

第三节 基差套利134

第四节 价差套利148

第五节 国债相关套利风险案例157

第八章 国债期货的基本面分析方法161

第一节 国债期货价格的主要影响因素161

第二节 宏观经济状况与国债价格165

第三节 货币政策与财政政策对利率的影响183

第四节 突发事件、周边市场及债市政策的影响187

第五节 基本面分析常用方法189

第九章 国债期货的技术分析原理194

第一节 国债期货技术分析的理论基础194

第二节 技术分析中市场行为的简单认知197

第三节 道氏理论与形态分析208

第四节 技术指标分析214

第五节 国债期货市场技术分析的实际应用220

第十章 如何防范国债期货的投资风险224

第一节 国债期货市场中常见的风险224

第二节 如何管理和控制国债期货交易中的风险228

第三节 投资者如何维护自身的合法权益233

附录1 期货交易管理条例236

附录2 金融期货投资者适当性制度实施办法256

参考文献259

后记261